有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年1月10日現在 | 第11期 2026年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,351,713,765 | 2,131,428,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,736,628,510 | 4,095,961,953 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,199,250 | - | |||
| 未収利息 | - | 43,034 | |||
| 前払金 | 125,680,000 | 211,670,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 773,606,870 | 765,544,698 | |||
| 流動資産合計 | 8,025,828,395 | 7,204,648,200 | |||
| 資産合計 | 8,025,828,395 | 7,204,648,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,549,650 | 432,981,900 | |||
| 未払金 | 12,063,700 | 20,424,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,107,229 | 2,031,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,501,818 | 28,443,778 | |||
| その他未払費用 | 4,606,261 | 3,245,624 | |||
| 流動負債合計 | 77,828,658 | 487,127,257 | |||
| 負債合計 | 77,828,658 | 487,127,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 267,966,440,000 | ※1 491,846,160,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 260,018,440,263 | ※2 △ 485,128,639,057 | |||
| (分配準備積立金) | △ 845,091,645 | △ 876,289,379 | |||
| 元本等合計 | 7,947,999,737 | 6,717,520,943 | |||
| 純資産合計 | 7,947,999,737 | 6,717,520,943 | |||
| 負債純資産合計 | 8,025,828,395 | 7,204,648,200 | |||
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