有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | 第2期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,382,267,947 | 3,267,959,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,385,538,920 | 6,183,419,651 | |||
| 派生商品評価勘定 | 783,842,051 | 5,431,100 | |||
| 未収入金 | 1,338,840 | - | |||
| 未収利息 | 5,364 | - | |||
| 前払金 | - | 998,700,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 301,620,000 | 890,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,854,613,122 | 11,345,910,749 | |||
| 資産合計 | 4,854,613,122 | 11,345,910,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 345,993 | 909,628,944 | |||
| 前受金 | 799,473,000 | - | |||
| 未払金 | 42,247 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,228,271 | 2,543,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,196,376 | 35,614,542 | |||
| その他未払費用 | 2,128,411 | 3,329,346 | |||
| 流動負債合計 | 820,414,298 | 951,116,687 | |||
| 負債合計 | 820,414,298 | 951,116,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,000,000,000 | ※1 20,480,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 965,801,176 | ※2 △ 10,085,205,938 | |||
| (分配準備積立金) | △ 38,219,517 | △ 102,158,222 | |||
| 元本等合計 | 4,034,198,824 | 10,394,794,062 | |||
| 純資産合計 | 4,034,198,824 | 10,394,794,062 | |||
| 負債純資産合計 | 4,854,613,122 | 11,345,910,749 | |||
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