有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年1月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,239,950,079 | 5,055,879,092 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,046,237,375 | 7,343,395,449 | |||
| 派生商品評価勘定 | 434,919,660 | 7,945,000 | |||
| 未収入金 | 85,035,200 | - | |||
| 前払金 | - | 211,127,600 | |||
| 差入委託証拠金 | 603,900,000 | 799,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,410,042,314 | 13,417,547,141 | |||
| 資産合計 | 7,410,042,314 | 13,417,547,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 117,432,615 | 203,042,850 | |||
| 前受金 | 193,207,000 | - | |||
| 未払金 | - | 127,530,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,846,097 | 2,824,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,845,887 | 39,543,562 | |||
| その他未払費用 | 3,546,988 | 4,212,047 | |||
| 流動負債合計 | 341,878,587 | 377,153,446 | |||
| 負債合計 | 341,878,587 | 377,153,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,800,000,000 | ※1 57,825,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,731,836,273 | ※2 △ 44,784,606,305 | |||
| (分配準備積立金) | △ 259,449,828 | △ 342,269,776 | |||
| 元本等合計 | 7,068,163,727 | 13,040,393,695 | |||
| 純資産合計 | 7,068,163,727 | 13,040,393,695 | |||
| 負債純資産合計 | 7,410,042,314 | 13,417,547,141 | |||
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