有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月10日現在 | 第3期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,267,959,998 | 2,320,327,918 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,183,419,651 | 5,119,951,040 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,431,100 | - | |||
| 未収入金 | - | 250,000,000 | |||
| 前払金 | 998,700,000 | 950,600,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 890,400,000 | 448,140,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,345,910,749 | 9,089,018,958 | |||
| 資産合計 | 11,345,910,749 | 9,089,018,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 909,628,944 | 910,440,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,543,855 | 2,733,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,614,542 | 38,275,032 | |||
| その他未払費用 | 3,329,346 | 4,620,033 | |||
| 流動負債合計 | 951,116,687 | 956,069,624 | |||
| 負債合計 | 951,116,687 | 956,069,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,480,000,000 | ※1 26,700,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,085,205,938 | ※2 △ 18,567,050,666 | |||
| (分配準備積立金) | △ 102,158,222 | △ 193,150,769 | |||
| 元本等合計 | 10,394,794,062 | 8,132,949,334 | |||
| 純資産合計 | 10,394,794,062 | 8,132,949,334 | |||
| 負債純資産合計 | 11,345,910,749 | 9,089,018,958 | |||
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