有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年1月10日現在 | 第8期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,156,262,419 | 3,732,993,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,488,323,694 | 7,186,059,878 | |||
| 派生商品評価勘定 | 83,904,000 | 1,254,238,100 | |||
| 未収入金 | - | 37,893,600 | |||
| 前払金 | 293,971,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,252,590,000 | 1,142,670,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,275,051,113 | 13,353,854,638 | |||
| 資産合計 | 14,275,051,113 | 13,353,854,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 330,088,450 | 5,639,850 | |||
| 前受金 | - | 1,500,446,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,593,545 | 3,040,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,310,209 | 42,562,821 | |||
| 未払利息 | 4,491 | - | |||
| その他未払費用 | 4,363,665 | 5,282,149 | |||
| 流動負債合計 | 373,360,360 | 1,556,970,986 | |||
| 負債合計 | 373,360,360 | 1,556,970,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 135,327,270,000 | ※1 116,911,130,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 121,425,579,247 | ※2 △ 105,114,246,348 | |||
| (分配準備積立金) | △ 544,500,614 | △ 638,651,708 | |||
| 元本等合計 | 13,901,690,753 | 11,796,883,652 | |||
| 純資産合計 | 13,901,690,753 | 11,796,883,652 | |||
| 負債純資産合計 | 14,275,051,113 | 13,353,854,638 | |||
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