有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月10日現在 | 第9期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,732,993,060 | 4,885,559,707 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,186,059,878 | 7,383,524,817 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,254,238,100 | - | |||
| 未収入金 | 37,893,600 | - | |||
| 前払金 | - | 576,310,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,142,670,000 | 1,260,062,302 | |||
| 流動資産合計 | 13,353,854,638 | 14,105,456,826 | |||
| 資産合計 | 13,353,854,638 | 14,105,456,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,639,850 | 1,082,399,650 | |||
| 前受金 | 1,500,446,000 | - | |||
| 未払金 | - | 44,455,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,040,166 | 4,076,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,562,821 | 57,072,508 | |||
| その他未払費用 | 5,282,149 | 7,190,601 | |||
| 流動負債合計 | 1,556,970,986 | 1,195,194,528 | |||
| 負債合計 | 1,556,970,986 | 1,195,194,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 116,911,130,000 | ※1 253,778,900,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 105,114,246,348 | ※2 △ 240,868,637,702 | |||
| (分配準備積立金) | △ 638,651,708 | △ 768,280,031 | |||
| 元本等合計 | 11,796,883,652 | 12,910,262,298 | |||
| 純資産合計 | 11,796,883,652 | 12,910,262,298 | |||
| 負債純資産合計 | 13,353,854,638 | 14,105,456,826 | |||
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