有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年1月10日現在 | 第4期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,320,327,918 | 2,239,950,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,119,951,040 | 4,046,237,375 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 434,919,660 | |||
| 未収入金 | 250,000,000 | 85,035,200 | |||
| 前払金 | 950,600,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 448,140,000 | 603,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,089,018,958 | 7,410,042,314 | |||
| 資産合計 | 9,089,018,958 | 7,410,042,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 910,440,676 | 117,432,615 | |||
| 前受金 | - | 193,207,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,733,883 | 1,846,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,275,032 | 25,845,887 | |||
| その他未払費用 | 4,620,033 | 3,546,988 | |||
| 流動負債合計 | 956,069,624 | 341,878,587 | |||
| 負債合計 | 956,069,624 | 341,878,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,700,000,000 | ※1 19,800,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,567,050,666 | ※2 △ 12,731,836,273 | |||
| (分配準備積立金) | △ 193,150,769 | △ 259,449,828 | |||
| 元本等合計 | 8,132,949,334 | 7,068,163,727 | |||
| 純資産合計 | 8,132,949,334 | 7,068,163,727 | |||
| 負債純資産合計 | 9,089,018,958 | 7,410,042,314 | |||
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