1366 iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,055,879,092 | 4,693,562,646 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,343,395,449 | 7,089,769,189 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,945,000 | - | |||
| 前払金 | 211,127,600 | 509,855,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 799,200,000 | 1,437,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,417,547,141 | 13,730,187,335 | |||
| 資産合計 | 13,417,547,141 | 13,730,187,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 203,042,850 | 1,069,523,900 | |||
| 未払金 | 127,530,500 | 111,797,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,824,487 | 3,687,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,543,562 | 51,631,429 | |||
| 未払利息 | - | 4,540 | |||
| その他未払費用 | 4,212,047 | 6,194,758 | |||
| 流動負債合計 | 377,153,446 | 1,242,839,554 | |||
| 負債合計 | 377,153,446 | 1,242,839,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,825,000,000 | ※1 102,269,300,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,784,606,305 | ※2 △ 89,781,952,219 | |||
| (分配準備積立金) | △ 342,269,776 | △ 461,672,198 | |||
| 元本等合計 | 13,040,393,695 | 12,487,347,781 | |||
| 純資産合計 | 13,040,393,695 | 12,487,347,781 | |||
| 負債純資産合計 | 13,417,547,141 | 13,730,187,335 | |||
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