有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 521,696,744 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 800,204,206 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 187,785,147 | ||||
| 未収利息 | 2,024 | ||||
| 差入委託証拠金 | 95,535,000 | ||||
| 流動資産合計 | 1,605,223,121 | ||||
| 資産合計 | 1,605,223,121 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,004 | ||||
| 前受金 | 175,938,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 427,148 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,980,634 | ||||
| その他未払費用 | 1,151,443 | ||||
| 流動負債合計 | 183,522,229 | ||||
| 負債合計 | 183,522,229 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,800,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 378,299,108 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 12,732,639 | ||||
| 元本等合計 | 1,421,700,892 | ||||
| 純資産合計 | 1,421,700,892 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,605,223,121 | ||||
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