有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月10日現在 | 第9期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 530,960,272 | 228,834,135 | |||
| 親投資信託受益証券 | 926,641,534 | 926,253,680 | |||
| 派生商品評価勘定 | 57,681,250 | - | |||
| 未収入金 | 608,900 | - | |||
| 前払金 | - | 61,010,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 134,355,000 | 100,730,480 | |||
| 流動資産合計 | 1,650,246,956 | 1,316,828,295 | |||
| 資産合計 | 1,650,246,956 | 1,316,828,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 466,650 | 92,519,450 | |||
| 前受金 | 70,582,000 | - | |||
| 未払金 | - | 4,370,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 474,881 | 407,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,648,855 | 5,699,919 | |||
| その他未払費用 | 1,318,528 | 1,713,056 | |||
| 流動負債合計 | 79,490,914 | 104,710,023 | |||
| 負債合計 | 79,490,914 | 104,710,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,194,200,000 | ※1 16,549,200,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,623,443,958 | ※2 △ 15,337,081,728 | |||
| (分配準備積立金) | △ 128,180,536 | △ 149,991,633 | |||
| 元本等合計 | 1,570,756,042 | 1,212,118,272 | |||
| 純資産合計 | 1,570,756,042 | 1,212,118,272 | |||
| 負債純資産合計 | 1,650,246,956 | 1,316,828,295 | |||
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