有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月10日現在 | 第3期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 390,711,984 | 378,299,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 759,812,707 | 784,356,457 | |||
| 派生商品評価勘定 | 183,920 | - | |||
| 前払金 | 90,170,000 | 135,200,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 103,200,000 | 60,450,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,344,078,611 | 1,358,305,908 | |||
| 資産合計 | 1,344,078,611 | 1,358,305,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 81,671,952 | 140,869,186 | |||
| 未払金 | - | 2,202,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,246 | 390,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,296,086 | 5,472,485 | |||
| その他未払費用 | 1,146,557 | 1,130,494 | |||
| 流動負債合計 | 88,492,841 | 150,065,166 | |||
| 負債合計 | 88,492,841 | 150,065,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,400,000,000 | ※1 3,800,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,144,414,230 | ※2 △ 2,591,759,258 | |||
| (分配準備積立金) | △ 26,442,414 | △ 39,543,219 | |||
| 元本等合計 | 1,255,585,770 | 1,208,240,742 | |||
| 純資産合計 | 1,255,585,770 | 1,208,240,742 | |||
| 負債純資産合計 | 1,344,078,611 | 1,358,305,908 | |||
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