有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年1月10日現在 | 第10期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 228,834,135 | 1,024,226,449 | |||
| 親投資信託受益証券 | 926,253,680 | 1,201,775,552 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 45,652,550 | |||
| 未収入金 | - | 2,178,500 | |||
| 前払金 | 61,010,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 100,730,480 | 202,356,806 | |||
| 流動資産合計 | 1,316,828,295 | 2,476,189,857 | |||
| 資産合計 | 1,316,828,295 | 2,476,189,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 92,519,450 | 156,650 | |||
| 前受金 | - | 17,220,000 | |||
| 未払金 | 4,370,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 407,098 | 416,656 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,699,919 | 5,833,786 | |||
| その他未払費用 | 1,713,056 | 1,206,947 | |||
| 流動負債合計 | 104,710,023 | 24,834,039 | |||
| 負債合計 | 104,710,023 | 24,834,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,549,200,000 | ※1 52,643,130,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,337,081,728 | ※2 △ 50,191,774,182 | |||
| (分配準備積立金) | △ 149,991,633 | △ 161,921,785 | |||
| 元本等合計 | 1,212,118,272 | 2,451,355,818 | |||
| 純資産合計 | 1,212,118,272 | 2,451,355,818 | |||
| 負債純資産合計 | 1,316,828,295 | 2,476,189,857 | |||
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