有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年1月10日現在 | 第8期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 625,592,660 | 530,960,272 | |||
| 親投資信託受益証券 | 837,016,082 | 926,641,534 | |||
| 派生商品評価勘定 | 271,750 | 57,681,250 | |||
| 未収入金 | - | 608,900 | |||
| 前払金 | 56,738,100 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 123,240,000 | 134,355,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,642,858,592 | 1,650,246,956 | |||
| 資産合計 | 1,642,858,592 | 1,650,246,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 53,937,300 | 466,650 | |||
| 前受金 | - | 70,582,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 504,675 | 474,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,066,054 | 6,648,855 | |||
| 未払利息 | 543 | - | |||
| その他未払費用 | 1,312,864 | 1,318,528 | |||
| 流動負債合計 | 62,821,436 | 79,490,914 | |||
| 負債合計 | 62,821,436 | 79,490,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,705,750,000 | ※1 11,194,200,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,125,712,844 | ※2 △ 9,623,443,958 | |||
| (分配準備積立金) | △ 111,809,868 | △ 128,180,536 | |||
| 元本等合計 | 1,580,037,156 | 1,570,756,042 | |||
| 純資産合計 | 1,580,037,156 | 1,570,756,042 | |||
| 負債純資産合計 | 1,642,858,592 | 1,650,246,956 | |||
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