有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年1月10日現在 | 第7期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 945,723,352 | 625,592,660 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,677,320,975 | 837,016,082 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 271,750 | |||
| 前払金 | 164,429,000 | 56,738,100 | |||
| 差入委託証拠金 | 280,545,000 | 123,240,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,068,018,327 | 1,642,858,592 | |||
| 資産合計 | 3,068,018,327 | 1,642,858,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 248,609,000 | 53,937,300 | |||
| 未払金 | 17,183,700 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 787,031 | 504,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,018,969 | 7,066,054 | |||
| 未払利息 | 914 | 543 | |||
| その他未払費用 | 2,067,413 | 1,312,864 | |||
| 流動負債合計 | 279,667,027 | 62,821,436 | |||
| 負債合計 | 279,667,027 | 62,821,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,355,710,000 | ※1 10,705,750,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,567,358,700 | ※2 △ 9,125,712,844 | |||
| (分配準備積立金) | △ 94,502,125 | △ 111,809,868 | |||
| 元本等合計 | 2,788,351,300 | 1,580,037,156 | |||
| 純資産合計 | 2,788,351,300 | 1,580,037,156 | |||
| 負債純資産合計 | 3,068,018,327 | 1,642,858,592 | |||
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