有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 840,797,060 | 945,723,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,188,182,781 | 1,677,320,975 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,017,450 | - | |||
| 前払金 | 41,395,000 | 164,429,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 118,560,000 | 280,545,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,189,952,291 | 3,068,018,327 | |||
| 資産合計 | 2,189,952,291 | 3,068,018,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 45,018,300 | 248,609,000 | |||
| 未払金 | - | 17,183,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 495,775 | 787,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,941,444 | 11,018,969 | |||
| 未払利息 | - | 914 | |||
| その他未払費用 | 1,239,328 | 2,067,413 | |||
| 流動負債合計 | 53,694,847 | 279,667,027 | |||
| 負債合計 | 53,694,847 | 279,667,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,500,000,000 | ※1 14,355,710,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,363,742,556 | ※2 △ 11,567,358,700 | |||
| (分配準備積立金) | △ 66,531,835 | △ 94,502,125 | |||
| 元本等合計 | 2,136,257,444 | 2,788,351,300 | |||
| 純資産合計 | 2,136,257,444 | 2,788,351,300 | |||
| 負債純資産合計 | 2,189,952,291 | 3,068,018,327 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
