有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年1月10日現在 | 第11期 2026年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,024,226,449 | 454,202,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,201,775,552 | 613,414,572 | |||
| 派生商品評価勘定 | 45,652,550 | - | |||
| 未収入金 | 2,178,500 | - | |||
| 未収利息 | - | 9,170 | |||
| 前払金 | - | 59,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 202,356,806 | 104,850,721 | |||
| 流動資産合計 | 2,476,189,857 | 1,231,476,661 | |||
| 資産合計 | 2,476,189,857 | 1,231,476,661 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 156,650 | 85,505,200 | |||
| 前受金 | 17,220,000 | - | |||
| 未払金 | - | 4,333,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 416,656 | 336,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,833,786 | 4,707,613 | |||
| その他未払費用 | 1,206,947 | 1,193,036 | |||
| 流動負債合計 | 24,834,039 | 96,075,365 | |||
| 負債合計 | 24,834,039 | 96,075,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,643,130,000 | ※1 49,033,380,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,191,774,182 | ※2 △ 47,897,978,704 | |||
| (分配準備積立金) | △ 161,921,785 | △ 168,812,921 | |||
| 元本等合計 | 2,451,355,818 | 1,135,401,296 | |||
| 純資産合計 | 2,451,355,818 | 1,135,401,296 | |||
| 負債純資産合計 | 2,476,189,857 | 1,231,476,661 | |||
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