有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年1月10日現在 | 第4期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 378,299,451 | 694,684,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 784,356,457 | 1,083,749,354 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 84,566,140 | |||
| 前払金 | 135,200,000 | 12,561,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 60,450,000 | 154,980,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,358,305,908 | 2,030,540,957 | |||
| 資産合計 | 1,358,305,908 | 2,030,540,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 140,869,186 | 61,231,300 | |||
| 未払金 | 2,202,160 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 390,841 | 308,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,472,485 | 4,323,159 | |||
| その他未払費用 | 1,130,494 | 1,171,729 | |||
| 流動負債合計 | 150,065,166 | 67,034,949 | |||
| 負債合計 | 150,065,166 | 67,034,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,800,000,000 | ※1 4,700,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,591,759,258 | ※2 △ 2,736,493,992 | |||
| (分配準備積立金) | △ 39,543,219 | △ 50,714,634 | |||
| 元本等合計 | 1,208,240,742 | 1,963,506,008 | |||
| 純資産合計 | 1,208,240,742 | 1,963,506,008 | |||
| 負債純資産合計 | 1,358,305,908 | 2,030,540,957 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
