半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年1月末日 | 970,024,846 | - | 9,700.2 | - | 9,660 |
| 2月末日 | 1,244,325,266 | - | 8,295.5 | - | 8,310 |
| 3月末日 | 1,669,311,776 | - | 7,949.1 | - | 7,920 |
| 4月末日 | 1,715,972,675 | - | 7,460.8 | - | 7,420 |
| 5月末日 | 1,545,590,553 | - | 6,720.0 | - | 6,710 |
| 6月末日 | 1,614,455,617 | - | 7,019.4 | - | 7,040 |
| 7月末日 | 1,540,797,030 | - | 6,699.1 | - | 6,720 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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