有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 1,421,700,892 | 1,421,700,892 | 7,898.3 | 7,898.3 | 7,890 |
| 平成28年1月末日 | 1,156,167,620 | - | 7,707.8 | - | 7,710 |
| 2月末日 | 1,454,691,595 | - | 9,091.8 | - | 8,960 |
| 3月末日 | 1,523,662,189 | - | 8,019.3 | - | 8,030 |
| 4月末日 | 1,779,883,100 | - | 8,090.4 | - | 7,950 |
| 5月末日 | 1,713,198,601 | - | 7,448.7 | - | 7,450 |
| 6月末日 | 1,666,789,533 | - | 8,772.6 | - | 8,750 |
| 7月末日 | 1,598,233,406 | - | 7,610.6 | - | 7,700 |
| 8月末日 | 1,353,829,735 | - | 7,521.3 | - | 7,550 |
| 9月末日 | 1,333,696,719 | - | 7,409.4 | - | 7,430 |
| 10月末日 | 1,461,783,506 | - | 6,644.5 | - | 6,650 |
| 11月末日 | 1,158,778,587 | - | 5,793.9 | - | 5,840 |
| 12月末日 | 1,300,962,235 | - | 5,420.7 | - | 5,430 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 1,255,585,770 | 1,255,585,770 | 5,231.6 | 5,231.6 | 5,230 |
| 平成29年1月末日 | 1,345,413,698 | - | 5,381.7 | - | 5,340 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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