有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,421,700,892 | 1,421,700,892 | 7,898.3 | 7,898.3 | 7,890 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 1,255,585,770 | 1,255,585,770 | 5,231.6 | 5,231.6 | 5,230 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 1,208,240,742 | 1,208,240,742 | 3,179.6 | 3,179.6 | 3,190 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 1,963,506,008 | 1,963,506,008 | 4,177.7 | 4,177.7 | 4,175 |
| 2019年1月末日 | 1,878,903,180 | - | 3,914.4 | - | 3,925 |
| 2月末日 | 1,001,258,731 | - | 3,708.4 | - | 3,700 |
| 3月末日 | 1,022,002,998 | - | 3,650.0 | - | 3,660 |
| 4月末日 | 1,626,795,324 | - | 3,536.5 | - | 3,525 |
| 5月末日 | 1,619,104,672 | - | 4,047.8 | - | 4,020 |
| 6月末日 | 1,508,043,864 | - | 3,770.1 | - | 3,780 |
| 7月末日 | 1,101,232,174 | - | 3,670.8 | - | 3,675 |
| 8月末日 | 1,530,397,361 | - | 3,924.1 | - | 3,910 |
| 9月末日 | 1,899,885,647 | - | 3,454.3 | - | 3,460 |
| 10月末日 | 1,961,749,985 | - | 3,113.9 | - | 3,130 |
| 11月末日 | 1,860,584,934 | - | 3,000.9 | - | 2,996 |
| 12月末日 | 2,169,739,520 | - | 2,893.0 | - | 2,895 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 2,136,257,444 | 2,136,257,444 | 2,848.3 | 2,848.3 | 2,838 |
| 2020年1月末日 | 1,750,479,205 | - | 3,018.1 | - | 3,005 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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