半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,421,700,892 | 1,421,700,892 | 7,898.3 | 7,898.3 | 7,890 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 1,255,585,770 | 1,255,585,770 | 5,231.6 | 5,231.6 | 5,230 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 1,208,240,742 | 1,208,240,742 | 3,179.6 | 3,179.6 | 3,190 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 1,963,506,008 | 1,963,506,008 | 4,177.7 | 4,177.7 | 4,175 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 2,136,257,444 | 2,136,257,444 | 2,848.3 | 2,848.3 | 2,838 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 2,788,351,300 | 2,788,351,300 | 1,942.3 | 1,942.3 | 1,950 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 1,580,037,156 | 1,580,037,156 | 1,475.9 | 1,475.9 | 1,469 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 1,570,756,042 | 1,570,756,042 | 1,403.2 | 1,403.2 | 1,402 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 1,212,118,272 | 1,212,118,272 | 732.4 | 732.4 | 736 |
| 2024年7月末日 | 1,450,111,728 | - | 524.5 | - | 523 |
| 8月末日 | 1,294,215,382 | - | 492.9 | - | 494 |
| 9月末日 | 1,317,391,745 | - | 500.8 | - | 500 |
| 10月末日 | 1,576,304,889 | - | 479.7 | - | 480 |
| 11月末日 | 1,642,713,692 | - | 482.3 | - | 482 |
| 12月末日 | 1,458,828,789 | - | 444.3 | - | 443 |
| 第10計算期間末 (2025年1月10日) | 2,451,355,818 | 2,451,355,818 | 465.7 | 465.7 | 467 |
| 2025年1月末日 | 1,338,981,817 | - | 441.3 | - | 440 |
| 2月末日 | 1,510,786,055 | - | 477.4 | - | 474 |
| 3月末日 | 1,501,941,150 | - | 468.7 | - | 470 |
| 4月末日 | 1,167,842,069 | - | 435.1 | - | 435 |
| 5月末日 | 1,154,282,458 | - | 393.4 | - | 391 |
| 6月末日 | 1,170,203,149 | - | 376.1 | - | 377 |
| 7月末日 | 1,511,497,247 | - | 350.0 | - | 350 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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