半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,421,700,892 | 1,421,700,892 | 7,898.3 | 7,898.3 | 7,890 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 1,255,585,770 | 1,255,585,770 | 5,231.6 | 5,231.6 | 5,230 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 1,208,240,742 | 1,208,240,742 | 3,179.6 | 3,179.6 | 3,190 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 1,963,506,008 | 1,963,506,008 | 4,177.7 | 4,177.7 | 4,175 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 2,136,257,444 | 2,136,257,444 | 2,848.3 | 2,848.3 | 2,838 |
| 2020年7月末日 | 3,580,533,772 | - | 3,181.1 | - | 3,190 |
| 8月末日 | 3,750,194,238 | - | 2,706.6 | - | 2,707 |
| 9月末日 | 2,362,527,150 | - | 2,608.9 | - | 2,614 |
| 10月末日 | 2,588,355,373 | - | 2,766.6 | - | 2,746 |
| 11月末日 | 2,301,968,592 | - | 2,201.6 | - | 2,212 |
| 12月末日 | 2,056,586,853 | - | 2,065.7 | - | 2,063 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 2,788,351,300 | 2,788,351,300 | 1,942.3 | 1,942.3 | 1,950 |
| 2021年1月末日 | 2,046,154,421 | - | 2,055.3 | - | 2,046 |
| 2月末日 | 1,891,362,799 | - | 1,880.9 | - | 1,838 |
| 3月末日 | 2,016,577,008 | - | 1,686.7 | - | 1,683 |
| 4月末日 | 1,853,777,393 | - | 1,773.0 | - | 1,778 |
| 5月末日 | 1,958,626,064 | - | 1,709.7 | - | 1,718 |
| 6月末日 | 1,894,662,200 | - | 1,667.0 | - | 1,668 |
| 7月末日 | 1,923,703,060 | - | 1,723.1 | - | 1,732 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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