有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年1月末日 | 970,024,846 | - | 9,700.2 | - | 9,660 |
| 2月末日 | 1,244,325,266 | - | 8,295.5 | - | 8,310 |
| 3月末日 | 1,669,311,776 | - | 7,949.1 | - | 7,920 |
| 4月末日 | 1,715,972,675 | - | 7,460.8 | - | 7,420 |
| 5月末日 | 1,545,590,553 | - | 6,720.0 | - | 6,710 |
| 6月末日 | 1,614,455,617 | - | 7,019.4 | - | 7,040 |
| 7月末日 | 1,540,797,030 | - | 6,699.1 | - | 6,720 |
| 8月末日 | 1,601,265,929 | - | 7,625.1 | - | 7,620 |
| 9月末日 | 1,884,573,323 | - | 8,566.2 | - | 8,600 |
| 10月末日 | 1,390,644,588 | - | 6,953.2 | - | 6,960 |
| 11月末日 | 1,342,772,406 | - | 6,713.9 | - | 6,720 |
| 12月末日 | 1,248,510,364 | - | 6,936.2 | - | 6,920 |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 1,421,700,892 | 1,421,700,892 | 7,898.3 | 7,898.3 | 7,890 |
| 平成28年1月末日 | 1,156,167,620 | - | 7,707.8 | - | 7,710 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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