有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 1,421,700,892 | 1,421,700,892 | 7,898.3 | 7,898.3 | 7,890 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 1,255,585,770 | 1,255,585,770 | 5,231.6 | 5,231.6 | 5,230 |
| 平成29年1月末日 | 1,345,413,698 | - | 5,381.7 | - | 5,340 |
| 2月末日 | 1,309,544,636 | - | 5,238.2 | - | 5,240 |
| 3月末日 | 1,262,962,250 | - | 5,262.3 | - | 5,250 |
| 4月末日 | 1,279,744,837 | - | 5,119.0 | - | 5,110 |
| 5月末日 | 1,356,356,842 | - | 4,844.1 | - | 4,870 |
| 6月末日 | 1,463,072,396 | - | 4,572.1 | - | 4,575 |
| 7月末日 | 1,491,370,503 | - | 4,519.3 | - | 4,530 |
| 8月末日 | 1,528,624,857 | - | 4,496.0 | - | 4,525 |
| 9月末日 | 1,443,481,409 | - | 4,124.2 | - | 4,130 |
| 10月末日 | 1,449,293,401 | - | 3,716.1 | - | 3,705 |
| 11月末日 | 1,353,402,578 | - | 3,561.6 | - | 3,575 |
| 12月末日 | 1,315,586,840 | - | 3,462.1 | - | 3,450 |
| 第3計算期間末 (平成30年1月10日) | 1,208,240,742 | 1,208,240,742 | 3,179.6 | 3,179.6 | 3,190 |
| 平成30年1月末日 | 1,277,140,666 | - | 3,360.9 | - | 3,385 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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