有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,421,700,892 | 1,421,700,892 | 7,898.3 | 7,898.3 | 7,890 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 1,255,585,770 | 1,255,585,770 | 5,231.6 | 5,231.6 | 5,230 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 1,208,240,742 | 1,208,240,742 | 3,179.6 | 3,179.6 | 3,190 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 1,963,506,008 | 1,963,506,008 | 4,177.7 | 4,177.7 | 4,175 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 2,136,257,444 | 2,136,257,444 | 2,848.3 | 2,848.3 | 2,838 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 2,788,351,300 | 2,788,351,300 | 1,942.3 | 1,942.3 | 1,950 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 1,580,037,156 | 1,580,037,156 | 1,475.9 | 1,475.9 | 1,469 |
| 2022年1月末日 | 1,657,014,417 | - | 1,607.9 | - | 1,615 |
| 2月末日 | 1,577,628,581 | - | 1,608.9 | - | 1,615 |
| 3月末日 | 1,436,697,254 | - | 1,450.4 | - | 1,448 |
| 4月末日 | 2,292,867,837 | - | 1,502.4 | - | 1,513 |
| 5月末日 | 1,420,400,329 | - | 1,481.6 | - | 1,478 |
| 6月末日 | 2,134,733,463 | - | 1,522.5 | - | 1,526 |
| 7月末日 | 1,398,874,325 | - | 1,407.7 | - | 1,407 |
| 8月末日 | 2,115,199,886 | - | 1,364.2 | - | 1,364 |
| 9月末日 | 1,599,291,370 | - | 1,509.6 | - | 1,513 |
| 10月末日 | 1,507,719,881 | - | 1,359.0 | - | 1,356 |
| 11月末日 | 1,619,050,200 | - | 1,265.5 | - | 1,273 |
| 12月末日 | 1,581,170,067 | - | 1,387.7 | - | 1,389 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 1,570,756,042 | 1,570,756,042 | 1,403.2 | 1,403.2 | 1,402 |
| 2023年1月末日 | 3,409,668,355 | - | 1,265.2 | - | 1,266 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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