有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,421,700,892 | 1,421,700,892 | 7,898.3 | 7,898.3 | 7,890 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 1,255,585,770 | 1,255,585,770 | 5,231.6 | 5,231.6 | 5,230 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 1,208,240,742 | 1,208,240,742 | 3,179.6 | 3,179.6 | 3,190 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 1,963,506,008 | 1,963,506,008 | 4,177.7 | 4,177.7 | 4,175 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 2,136,257,444 | 2,136,257,444 | 2,848.3 | 2,848.3 | 2,838 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 2,788,351,300 | 2,788,351,300 | 1,942.3 | 1,942.3 | 1,950 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 1,580,037,156 | 1,580,037,156 | 1,475.9 | 1,475.9 | 1,469 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 1,570,756,042 | 1,570,756,042 | 1,403.2 | 1,403.2 | 1,402 |
| 2023年1月末日 | 3,409,668,355 | - | 1,265.2 | - | 1,266 |
| 2月末日 | 3,559,781,484 | - | 1,238.2 | - | 1,243 |
| 3月末日 | 3,549,588,119 | - | 1,187.3 | - | 1,183 |
| 4月末日 | 3,394,633,158 | - | 1,120.5 | - | 1,121 |
| 5月末日 | 3,137,255,488 | - | 1,045.9 | - | 1,042 |
| 6月末日 | 2,912,428,709 | - | 893.5 | - | 894 |
| 7月末日 | 1,489,855,089 | - | 859.2 | - | 865 |
| 8月末日 | 1,391,868,526 | - | 851.9 | - | 853 |
| 9月末日 | 1,495,318,778 | - | 837.8 | - | 838 |
| 10月末日 | 1,446,954,465 | - | 879.7 | - | 880 |
| 11月末日 | 1,340,470,927 | - | 786.2 | - | 789 |
| 12月末日 | 1,369,543,946 | - | 784.9 | - | 785 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 1,212,118,272 | 1,212,118,272 | 732.4 | 732.4 | 736 |
| 2024年1月末日 | 1,382,382,975 | - | 669.5 | - | 670 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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