有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

						(平成30年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	56,758,903,289	1.1156	63,320,462,722	1.1244	63,819,710,858	100.10

種類別投資比率   (平成30年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

						(平成30年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	17,886,408,406	1.1156	19,954,106,598	1.1244	20,111,477,611	100.10

種類別投資比率   (平成30年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。