有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	27,596,514,202	1.2707	35,066,890,597	1.2791	35,298,701,315	100.08

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	8,875,131,823	1.2706	11,276,742,495	1.2791	11,352,181,114	100.08

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08