有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリング・ インド公益インフラ債 券マザーファンド	44,006,071,060	1.2258	53,942,641,906	1.1922	52,464,037,917	100.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリング・ インド公益インフラ債 券マザーファンド	15,261,462,261	1.2258	18,708,168,525	1.1922	18,194,715,307	100.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10