有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	18,471,418,810	1.5825	29,231,020,267	1.5636	28,881,910,451	100.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	6,196,243,661	1.5824	9,804,935,970	1.5636	9,688,446,588	100.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09