有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/11-2023/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	19,653,740,184	1.7076	33,562,163,923	1.6969	33,350,431,718	100.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	7,237,889,382	1.7074	12,358,695,630	1.6969	12,281,974,492	100.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10