有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	34,296,416,285	1.1698	40,119,947,771	1.2145	41,652,997,578	100.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	11,266,704,225	1.1698	13,179,790,603	1.2145	13,683,412,281	100.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10