有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	23,064,131,775	1.3404	30,915,162,232	1.3356	30,804,454,398	100.08

 
  種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	7,494,180,383	1.3404	10,045,199,386	1.3356	10,009,227,319	100.09

 
  種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09