有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	48,476,528,729	1.2134	58,826,136,344	1.2138	58,840,810,571	100.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	16,697,685,373	1.2135	20,262,641,531	1.2138	20,267,650,505	100.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10