有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/12-2023/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリン グ・インド公益イン フラ債券マザーファ ンド	17,933,252,122	1.5298	27,434,343,464	1.5326	27,484,502,202	100.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	5,989,726,840	1.5299	9,163,683,600	1.5326	9,179,855,354	100.10

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10