有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

						(平成31年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	51,003,229,451	1.1162	56,929,804,714	1.1141	56,822,697,931	100.10

 

種類別投資比率 (平成31年1月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

						(平成31年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	16,821,528,262	1.1162	18,776,189,847	1.1141	18,740,864,636	100.10

 

種類別投資比率 (平成31年1月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。