有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	20,145,858,455	1.4350	28,909,306,883	1.4169	28,544,666,844	100.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド	6,804,234,012	1.4351	9,764,756,231	1.4169	9,640,919,171	100.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09