臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/14 9:31
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第13期計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日 | 第14期計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日 | 第15期計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 143,121,954円 | 224,889,805円 | 230,026,266円 |
| 期末受益権口数 | 148,079,908口 | 228,868,524口 | 232,681,832口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,665円 | 9,826円 | 9,886円 |
| 期中騰落率 | 1.7% | 1.7% | 0.6% |
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第13期計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日 | 第14期計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日 | 第15期計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 4,409,070,642円 | 4,199,859,399円 | 4,118,541,285円 |
| 期末受益権口数 | 4,912,636,083口 | 4,745,468,520口 | 4,653,528,391口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,975円 | 8,850円 | 8,850円 |
| 期中騰落率 | △0.3% | △1.4% | 0.0% |
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