各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

計算期間	第94期計算期間 自 2022年12月 6日 至 2023年 1月 5日	第95期計算期間 自 2023年 1月 6日 至 2023年 2月 6日	第96期計算期間 自 2023年 2月 7日 至 2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	405,728,107円	415,590,157円	405,116,881円
期末受益権口数	530,670,172口	528,379,076口	529,139,730口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,646円	7,865円	7,656円
期中騰落率	△0.6%	3.4%	△2.1%

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

計算期間	第94期計算期間 自 2022年12月 6日 至 2023年 1月 5日	第95期計算期間 自 2023年 1月 6日 至 2023年 2月 6日	第96期計算期間 自 2023年 2月 7日 至 2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,809,765,604円	1,869,910,415円	1,847,011,556円
期末受益権口数	1,910,409,592口	1,903,337,678口	1,873,520,926口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,473円	9,824円	9,859円
期中騰落率	△2.1%	4.1%	0.8%