臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

計算期間	第100期計算期間 自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 5日	第101期計算期間 自 2023年 7月 6日 至 2023年 8月 7日	第102期計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	378,097,462円	373,959,661円	367,203,095円
期末受益権口数	503,171,922口	503,414,291口	503,580,628口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,514円	7,428円	7,292円
期中騰落率	0.9%	△0.6%	△1.3%

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

計算期間	第100期計算期間 自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 5日	第101期計算期間 自 2023年 7月 6日 至 2023年 8月 7日	第102期計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,868,465,431円	1,790,819,803円	1,829,700,853円
期末受益権口数	1,774,126,625口	1,742,016,491口	1,742,662,822口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,532円	10,280円	10,499円
期中騰落率	4.4%	△2.0%	2.5%