臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/13 9:13
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
計算期間 | 第37期計算期間 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 4月 5日 | 第38期計算期間 自 平成30年 4月 6日 至 平成30年 5月 7日 | 第39期計算期間 自 平成30年 5月 8日 至 平成30年 6月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 170,905,038円 | 192,622,113円 | 194,437,802円 |
期末受益権口数 | 168,644,410口 | 190,297,851口 | 190,927,917口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,134円 | 10,122円 | 10,184円 |
期中騰落率 | △0.3% | △0.1% | 0.6% |
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
計算期間 | 第37期計算期間 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 4月 5日 | 第38期計算期間 自 平成30年 4月 6日 至 平成30年 5月 7日 | 第39期計算期間 自 平成30年 5月 8日 至 平成30年 6月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 1,879,387,030円 | 1,776,831,548円 | 1,714,555,011円 |
期末受益権口数 | 1,924,993,149口 | 1,784,130,641口 | 1,693,720,940口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,763円 | 9,959円 | 10,123円 |
期中騰落率 | 1.2% | 2.0% | 1.6% |