臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/13 9:13
【資料】
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提出理由

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
計算期間第37期計算期間
自 平成30年 3月 6日
至 平成30年 4月 5日
第38期計算期間
自 平成30年 4月 6日
至 平成30年 5月 7日
第39期計算期間
自 平成30年 5月 8日
至 平成30年 6月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額170,905,038円192,622,113円194,437,802円
期末受益権口数168,644,410口190,297,851口190,927,917口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,134円10,122円10,184円
期中騰落率△0.3%△0.1%0.6%

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
計算期間第37期計算期間
自 平成30年 3月 6日
至 平成30年 4月 5日
第38期計算期間
自 平成30年 4月 6日
至 平成30年 5月 7日
第39期計算期間
自 平成30年 5月 8日
至 平成30年 6月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額1,879,387,030円1,776,831,548円1,714,555,011円
期末受益権口数1,924,993,149口1,784,130,641口1,693,720,940口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,763円9,959円10,123円
期中騰落率1.2%2.0%1.6%