臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/13 9:11
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
計算期間 | 第46期計算期間 自 平成30年12月 6日 至 平成31年 1月 7日 | 第47期計算期間 自 平成31年 1月 8日 至 平成31年 2月 5日 | 第48期計算期間 自 平成31年 2月 6日 至 平成31年 3月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 179,872,260円 | 185,733,770円 | 187,167,169円 |
期末受益権口数 | 190,966,759口 | 191,146,877口 | 190,813,587口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,419円 | 9,717円 | 9,809円 |
期中騰落率 | △2.3% | 3.6% | 1.4% |
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
計算期間 | 第46期計算期間 自 平成30年12月 6日 至 平成31年 1月 7日 | 第47期計算期間 自 平成31年 1月 8日 至 平成31年 2月 5日 | 第48期計算期間 自 平成31年 2月 6日 至 平成31年 3月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 1,171,962,956円 | 1,198,692,088円 | 1,155,840,765円 |
期末受益権口数 | 1,246,837,584口 | 1,217,776,620口 | 1,142,903,780口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,399円 | 9,843円 | 10,113円 |
期中騰落率 | △5.6% | 5.3% | 3.3% |