臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

計算期間	第64期計算期間 自 2020年 6月 6日 至 2020年 7月 6日	第65期計算期間 自 2020年 7月 7日 至 2020年 8月 5日	第66期計算期間 自 2020年 8月 6日 至 2020年 9月 7日
1万口当たり収益分配金 (税込)	80円	80円	80円
期末純資産総額	904,419,007円	916,702,719円	892,402,771円
期末受益権口数	1,101,811,694口	1,090,980,540口	1,071,348,727口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,208円	8,403円	8,330円
期中騰落率	△1.3%	3.4%	0.1%

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

計算期間	第64期計算期間 自 2020年 6月 6日 至 2020年 7月 6日	第65期計算期間 自 2020年 7月 7日 至 2020年 8月 5日	第66期計算期間 自 2020年 8月 6日 至 2020年 9月 7日
1万口当たり収益分配金 (税込)	100円	100円	100円
期末純資産総額	2,930,302,160円	2,859,624,099円	2,836,294,393円
期末受益権口数	3,613,410,373口	3,512,585,068口	3,496,518,260口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,110円	8,141円	8,112円
期中騰落率	△2.5%	1.6%	0.9%