臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

計算期間	第25期計算期間 自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 4月 5日	第26期計算期間 自 平成29年 4月 6日 至 平成29年 5月 8日	第27期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	176,391,465円	180,774,183円	252,085,395円
期末受益権口数	173,497,782口	175,953,997口	242,467,370口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,167円	10,274円	10,397円
期中騰落率	0.5%	1.2%	1.4%

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

計算期間	第25期計算期間 自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 4月 5日	第26期計算期間 自 平成29年 4月 6日 至 平成29年 5月 8日	第27期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円
期末純資産総額	2,994,743,980円	2,985,290,826円	2,862,259,323円
期末受益権口数	3,076,750,664口	2,973,098,611口	2,858,879,716口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,733円	10,041円	10,012円
期中騰落率	△1.8%	3.2%	△0.3%