各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

計算期間	第88期計算期間 自 2022年 6月 7日 至 2022年 7月 5日	第89期計算期間 自 2022年 7月 6日 至 2022年 8月 5日	第90期計算期間 自 2022年 8月 6日 至 2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	434,321,022円	441,982,853円	413,547,709円
期末受益権口数	552,635,998口	552,575,705口	540,397,119口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,859円	7,999円	7,653円
期中騰落率	△5.5%	2.3%	△3.8%

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

計算期間	第88期計算期間 自 2022年 6月 7日 至 2022年 7月 5日	第89期計算期間 自 2022年 7月 6日 至 2022年 8月 5日	第90期計算期間 自 2022年 8月 6日 至 2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,851,608,487円	1,788,655,960円	1,830,148,476円
期末受益権口数	1,902,818,485口	1,842,219,432口	1,858,556,520口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,731円	9,709円	9,847円
期中騰落率	△1.7%	0.2%	1.8%