臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

計算期間	第28期計算期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7月 5日	第29期計算期間 自 平成29年 7月 6日 至 平成29年 8月 7日	第30期計算期間 自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	251,074,730円	252,763,712円	251,182,798円
期末受益権口数	244,065,284口	244,275,478口	244,476,753口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,287円	10,347円	10,274円
期中騰落率	△0.9%	0.8%	△0.5%

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

計算期間	第28期計算期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7月 5日	第29期計算期間 自 平成29年 7月 6日 至 平成29年 8月 7日	第30期計算期間 自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円
期末純資産総額	2,714,662,034円	2,602,900,009円	2,543,382,642円
期末受益権口数	2,671,186,930口	2,591,608,107口	2,565,066,512口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,163円	10,044円	9,915円
期中騰落率	1.5%	△1.2%	△1.3%