臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/18 9:09
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
計算期間 | 第52期計算期間 自 2019年 6月 6日 至 2019年 7月 5日 | 第53期計算期間 自 2019年 7月 6日 至 2019年 8月 5日 | 第54期計算期間 自 2019年 8月 6日 至 2019年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 80円 | 80円 | 80円 |
期末純資産総額 | 237,583,786円 | 313,315,829円 | 388,309,295円 |
期末受益権口数 | 242,808,233口 | 329,692,436口 | 411,813,544口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,785円 | 9,503円 | 9,429円 |
期中騰落率 | 3.2% | △2.1% | 0.1% |
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
計算期間 | 第52期計算期間 自 2019年 6月 6日 至 2019年 7月 5日 | 第53期計算期間 自 2019年 7月 6日 至 2019年 8月 5日 | 第54期計算期間 自 2019年 8月 6日 至 2019年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
期末純資産総額 | 1,037,425,656円 | 1,113,182,448円 | 1,244,308,649円 |
期末受益権口数 | 1,060,524,609口 | 1,187,572,632口 | 1,336,862,157口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,782円 | 9,374円 | 9,308円 |
期中騰落率 | 3.4% | △3.1% | 0.4% |