臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/18 9:09
【資料】
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提出理由

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
計算期間第52期計算期間
自 2019年 6月 6日
至 2019年 7月 5日
第53期計算期間
自 2019年 7月 6日
至 2019年 8月 5日
第54期計算期間
自 2019年 8月 6日
至 2019年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
80円80円80円
期末純資産総額237,583,786円313,315,829円388,309,295円
期末受益権口数242,808,233口329,692,436口411,813,544口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,785円9,503円9,429円
期中騰落率3.2%△2.1%0.1%

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
計算期間第52期計算期間
自 2019年 6月 6日
至 2019年 7月 5日
第53期計算期間
自 2019年 7月 6日
至 2019年 8月 5日
第54期計算期間
自 2019年 8月 6日
至 2019年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
100円100円100円
期末純資産総額1,037,425,656円1,113,182,448円1,244,308,649円
期末受益権口数1,060,524,609口1,187,572,632口1,336,862,157口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,782円9,374円9,308円
期中騰落率3.4%△3.1%0.4%