臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

計算期間	第73期計算期間 自 2021年 3月 6日 至 2021年 4月 5日	第74期計算期間 自 2021年 4月 6日 至 2021年 5月 6日	第75期計算期間 自 2021年 5月 7日 至 2021年 6月 7日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	711,967,238円	685,944,396円	673,552,720円
期末受益権口数	806,172,580口	753,077,432口	717,849,859口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,831円	9,109円	9,383円
期中騰落率	2.9%	3.6%	3.4%

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

計算期間	第73期計算期間 自 2021年 3月 6日 至 2021年 4月 5日	第74期計算期間 自 2021年 4月 6日 至 2021年 5月 6日	第75期計算期間 自 2021年 5月 7日 至 2021年 6月 7日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,051,581,278円	2,039,476,026円	2,066,660,392円
期末受益権口数	2,320,044,557口	2,263,113,599口	2,223,704,146口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,843円	9,012円	9,294円
期中騰落率	5.4%	2.4%	3.6%