臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

計算期間	第91期計算期間 自 2022年 9月 6日 至 2022年10月 5日	第92期計算期間 自 2022年10月 6日 至 2022年11月 7日	第93期計算期間 自 2022年11月 8日 至 2022年12月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	398,124,491円	396,510,677円	417,062,480円
期末受益権口数	539,983,280口	539,088,936口	539,258,894口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,373円	7,355円	7,734円
期中騰落率	△3.1%	0.3%	5.7%

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

計算期間	第91期計算期間 自 2022年 9月 6日 至 2022年10月 5日	第92期計算期間 自 2022年10月 6日 至 2022年11月 7日	第93期計算期間 自 2022年11月 8日 至 2022年12月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,844,259,394円	1,929,345,402円	1,875,788,419円
期末受益権口数	1,887,386,133口	1,930,421,604口	1,930,964,147口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,772円	9,994円	9,714円
期中騰落率	△0.4%	2.7%	△2.4%