有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,501,957 |
| 投資信託受益証券 | 110,057,970 |
| 親投資信託受益証券 | 200,001 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 112,759,929 |
| 資産合計 | 112,759,929 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 233,187 |
| 未払受託者報酬 | 2,918 |
| 未払委託者報酬 | 97,231 |
| その他未払費用 | 1,157 |
| 流動負債合計 | 334,493 |
| 負債合計 | 334,493 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 116,593,560 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,168,124 |
| (分配準備積立金) | 1,622,206 |
| 元本等合計 | 112,425,436 |
| 純資産合計 | *3 112,425,436 |
| 負債純資産合計 | 112,759,929 |
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